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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 17 836.00 | 265.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 581.00 | 327 901.00 | 232 681.00 | 560 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 248.00 | 354 021.00 | 460 227.00 | 814 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 509.00 | 12 026.00 | 155 483.00 | 167 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 583.00 | 1 274.00 | 134 310.00 | 135 583.00 |
BZ Autres créances | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 689 772.00 | | 689 772.00 | 689 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 332.00 | 13 300.00 | 1 194 033.00 | 1 207 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 581.00 | 367 321.00 | 1 654 260.00 | 2 021 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
DG Autres réserves | 106 215.00 | 106 159.00 | | 106 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 58.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 558 638.00 | 485 079.00 | | 558 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 024.00 | 247 522.00 | | 202 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 310.00 | 325 446.00 | | 217 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 562.00 | 180 433.00 | | 177 562.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 63 116.00 | | 21 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 568.00 | 373 027.00 | | 477 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 621.00 | 1 189 545.00 | | 1 095 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 260.00 | 1 674 624.00 | | 1 654 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 064.00 | | 62 762.00 | 787 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 578.00 | 814 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 578.00 | 578 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 284.00 | | | 208 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 498.00 | | 62 762.00 | 551 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 345.00 | 44 253.00 | 35 578.00 | 345 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 061.00 | 44 253.00 | 35 578.00 | 337 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 961.00 | 43 066.00 | 73 001.00 | 41 961.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | 1 274.00 | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 914.00 | 44 340.00 | 73 953.00 | 42 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 914.00 | 44 340.00 | 73 953.00 | 42 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 568.00 | 477 568.00 | | 477 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 524.00 | 58 255.00 | 142 268.00 | 200 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 033.00 | 248 752.00 | 27 281.00 | 276 033.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 621.00 | 953 353.00 | 142 268.00 | 1 095 621.00 |