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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 11 096.00 | 7 005.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 655.00 | 307 578.00 | 212 077.00 | 519 655.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 392.00 | 330 482.00 | 656 910.00 | 987 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 539.00 | 33 551.00 | 142 987.00 | 176 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 715.00 | 18 193.00 | 261 522.00 | 279 715.00 |
BZ Autres créances | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 728.00 | 51 745.00 | 1 010 984.00 | 1 062 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 120.00 | 382 227.00 | 1 667 894.00 | 2 050 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 086.00 | 18 086.00 | | 20 086.00 |
DG Autres réserves | 341 193.00 | 328 513.00 | | 341 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 513.00 | 14 681.00 | | 67 513.00 |
DL TOTAL (I) | 778 792.00 | 711 279.00 | | 778 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 945.00 | 178 992.00 | | 128 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 821.00 | 263 924.00 | | 196 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 784.00 | 145 062.00 | | 144 784.00 |
EA Autres dettes | 56 410.00 | 66 986.00 | | 56 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 142.00 | 438 072.00 | | 362 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 101.00 | 1 093 036.00 | | 889 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 894.00 | 1 804 315.00 | | 1 667 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 882.00 | 964 091.00 | | 804 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 014.00 | | | 993 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 159.00 | | | 543 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 394.00 | 47 077.00 | 3 990.00 | 287 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 377.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 965.00 | 46 700.00 | 3 990.00 | 275 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 821.00 | 196 821.00 | | 196 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 142.00 | 362 142.00 | | 362 142.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 500.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
UX Autres créances clients | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 945.00 | 44 726.00 | 84 220.00 | 128 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VP Divers | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 057.00 | 437 728.00 | 32 328.00 | 470 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 101.00 | 804 882.00 | 84 220.00 | 889 101.00 |