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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 13 789.00 | 4 312.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 057.00 | 283 141.00 | 247 916.00 | 531 057.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 595.00 | 308 003.00 | 689 592.00 | 997 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 103.00 | 30 640.00 | 109 463.00 | 140 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 034.00 | 19 010.00 | 326 024.00 | 345 034.00 |
BZ Autres créances | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 069.00 | 49 651.00 | 897 418.00 | 947 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 664.00 | 357 654.00 | 1 587 010.00 | 1 944 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 586.00 | 20 086.00 | | 23 586.00 |
DG Autres réserves | 370 207.00 | 341 193.00 | | 370 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 991.00 | 67 513.00 | | 62 991.00 |
DL TOTAL (I) | 806 783.00 | 778 792.00 | | 806 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 605.00 | 128 945.00 | | 128 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 225.00 | 196 821.00 | | 181 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 334.00 | 144 784.00 | | 165 334.00 |
EA Autres dettes | 45 126.00 | 56 410.00 | | 45 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 937.00 | 362 142.00 | | 259 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 227.00 | 889 101.00 | | 780 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 010.00 | 1 667 894.00 | | 1 587 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 649.00 | 804 882.00 | | 709 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 937.00 | 259 937.00 | | 259 937.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
UX Autres créances clients | 345 034.00 | 345 034.00 | | 345 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 770.00 | 56 193.00 | 70 578.00 | 126 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 203.00 | 477 439.00 | 30 763.00 | 508 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 227.00 | 709 649.00 | 70 578.00 | 780 227.00 |