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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 17 194.00 | 908.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 397.00 | 319 868.00 | 213 529.00 | 533 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 064.00 | 345 345.00 | 441 719.00 | 787 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 165.00 | 41 961.00 | 154 204.00 | 196 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 732.00 | 953.00 | 177 780.00 | 178 732.00 |
BZ Autres créances | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 615 015.00 | | 615 015.00 | 615 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 819.00 | 42 914.00 | 1 232 905.00 | 1 275 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 883.00 | 388 259.00 | 1 674 624.00 | 2 062 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 862.00 | 26 735.00 | | 28 862.00 |
DG Autres réserves | 106 159.00 | 415 758.00 | | 106 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 42 527.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 485 079.00 | 835 021.00 | | 485 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 522.00 | 284 270.00 | | 247 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 446.00 | 259 412.00 | | 325 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 433.00 | 158 413.00 | | 180 433.00 |
EA Autres dettes | 63 116.00 | 19 556.00 | | 63 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 027.00 | 231 141.00 | | 373 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 545.00 | 952 791.00 | | 1 189 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 624.00 | 1 787 812.00 | | 1 674 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 763.00 | 932 614.00 | | 997 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 161.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 556 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 320 640.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963.00 | 25 726.00 | | 8 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | 246 239.00 | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 74 401.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 724.00 | 4 006 860.00 | | 3 680 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 665.00 | 3 964 333.00 | | 3 680 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 42 527.00 | | 58.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 987.00 | 32 490.00 | | 18 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 464.00 | | 17 832.00 | 782 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697.00 | 27 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 232.00 | 787 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | 551 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 284.00 | | | 208 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 201.00 | | 15 832.00 | 545 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 978.00 | | 2 000.00 | 28 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 227.00 | 39 662.00 | 544.00 | 306 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 943.00 | 39 662.00 | 544.00 | 297 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 446.00 | 325 446.00 | | 325 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 027.00 | 373 027.00 | | 373 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 292.00 | 54 510.00 | 191 782.00 | 246 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 801.00 | 360 519.00 | 27 281.00 | 387 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 545.00 | 997 763.00 | 191 782.00 | 1 189 545.00 |