| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 155 291.00 | 133 693.00 | 21 597.00 | 155 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 566.00 | 356 537.00 | 188 029.00 | 544 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BF Prêts | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 726.00 | 586 183.00 | 284 543.00 | 870 726.00 |
BP En cours de production de services | 639 593.00 | | 639 593.00 | 639 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 190.00 | 38 131.00 | 4 554 058.00 | 4 592 190.00 |
BZ Autres créances | 946 532.00 | | 946 532.00 | 946 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 290 349.00 | | 290 349.00 | 290 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 167.00 | 38 131.00 | 6 534 035.00 | 6 572 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 894.00 | 624 315.00 | 6 818 579.00 | 7 442 894.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 968.00 | 731 425.00 | | 1 083 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 063.00 | 352 543.00 | | 280 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 938.00 | 2 193 875.00 | | 2 473 938.00 |
DP Provisions pour risques | 195 287.00 | 119 277.00 | | 195 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 287.00 | 119 277.00 | | 195 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 417.00 | 46 937.00 | | 51 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 024.00 | 619 827.00 | | 649 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 362.00 | | | 766 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 315.00 | 1 608 469.00 | | 1 655 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 515.00 | 667 427.00 | | 731 515.00 |
EA Autres dettes | 295 717.00 | 155 375.00 | | 295 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 352.00 | 3 098 037.00 | | 4 149 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 579.00 | 5 411 191.00 | | 6 818 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 558.00 | 11 516.00 | | 46 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 560.00 | 2 916 875.00 | 2 962 435.00 | 45 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 560.00 | 2 916 875.00 | 2 962 435.00 | 45 560.00 |
FM Production stockée | | | 639 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 106 984.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 447.00 | 3 242.00 | | 9 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 505.00 | 3 242.00 | | 88 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 625.00 | 103 742.00 | | -80 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 559.00 | -193 900.00 | | -40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 126.00 | 2 578 869.00 | | 3 912 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 063.00 | 2 226 326.00 | | 3 632 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 063.00 | 352 543.00 | | 280 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | 20 052.00 | | 1 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 223.00 | | 29 375.00 | 853 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 867 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 703 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 636.00 | | 29 093.00 | 689 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 634.00 | | 282.00 | 67 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 376.00 | 61 949.00 | 12 252.00 | 536 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 604.00 | 1 349.00 | | 94 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 773.00 | 60 600.00 | 12 252.00 | 441 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 278.00 | 76 010.00 | | 119 278.00 |
6T Sur comptes clients | 338 991.00 | | 300 859.00 | 338 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 991.00 | | 300 859.00 | 338 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 269.00 | 76 010.00 | 300 859.00 | 458 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 315.00 | 1 655 315.00 | | 1 655 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
UP Prêts | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 663.00 | | | 4 439 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
VB T. V. A. | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
VC Groupe et associés | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 519 024.00 | 519 024.00 | | 519 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 825.00 | 263 825.00 | | 263 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 087.00 | 5 542 797.00 | 59 291.00 | 5 602 087.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 990.00 | 3 382 990.00 | | 3 382 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |