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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 322.00 | 118 740.00 | 13 582.00 | 132 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | 8 454.00 | 43 745.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 211.00 | 347 260.00 | 822 950.00 | 1 170 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 510 026.00 | 629 747.00 | 880 279.00 | 1 510 026.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 281.00 | 1 579 600.00 | 1 923 680.00 | 3 503 281.00 |
BZ Autres créances | 691 429.00 | | 691 429.00 | 691 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 945.00 | 1 579 600.00 | 2 774 344.00 | 4 353 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 001.00 | 2 209 348.00 | 3 659 652.00 | 5 869 001.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | 199 858.00 | 888 455.00 | | 199 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 554.00 | 11 403.00 | | -375 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 211.00 | 3 109 765.00 | | 2 034 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 029.00 | 1 632.00 | | 5 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029.00 | 1 632.00 | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 677.00 | 41 036.00 | | 675 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 089.00 | 915 863.00 | | 333 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 252.00 | 265 711.00 | | 319 252.00 |
EA Autres dettes | 227 392.00 | 108 460.00 | | 227 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 411.00 | 1 461 071.00 | | 1 620 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 652.00 | 4 572 469.00 | | 3 659 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | 538 393.00 | 822 393.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | 538 393.00 | 822 393.00 | 284 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 194 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 613 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 802.00 | 1 613 775.00 | | 206 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 536.00 | 69 362.00 | | 188 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 265.00 | 1 544 412.00 | | 18 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 900.00 | 4 047 339.00 | | 1 257 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 454.00 | 4 035 936.00 | | 1 633 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 554.00 | 11 403.00 | | -375 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 391.00 | | 983 744.00 | 1 328 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 375.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 400.00 | 274 708.00 | 1 510 027.00 | 527 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 485.00 | 184 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 400.00 | 149 848.00 | 1 325 503.00 | 527 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 508.00 | | 47 500.00 | 205 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 507.00 | | 936 244.00 | 1 066 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 131.00 | 87 459.00 | 14 843.00 | 557 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 914.00 | 24 281.00 | | 102 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 217.00 | 63 179.00 | 14 843.00 | 454 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632.00 | 5 030.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518 835.00 | 137 030.00 | 76 264.00 | 1 518 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 835.00 | 137 030.00 | 76 264.00 | 1 518 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 467.00 | 142 059.00 | 77 896.00 | 1 520 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 059.00 | 77 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 090.00 | 333 090.00 | | 333 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 392.00 | 227 392.00 | | 227 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 298.00 | 1 874 298.00 | | 1 874 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628 984.00 | 1 628 984.00 | | 1 628 984.00 |
VB T. V. A. | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VC Groupe et associés | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 674.00 | 10 825.00 | 664 850.00 | 675 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 123.00 | 219 123.00 | | 219 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 783.00 | 4 209 783.00 | | 4 209 783.00 |
VW T.V.A. | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 412.00 | 890 562.00 | 729 850.00 | 1 620 412.00 |