| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 784.00 | 98 363.00 | 25 421.00 | 123 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 155 291.00 | 140 577.00 | 14 714.00 | 155 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 042.00 | 405 326.00 | 185 716.00 | 591 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 619.00 | 648 966.00 | 263 652.00 | 912 619.00 |
BP En cours de production de services | 371 882.00 | | 371 882.00 | 371 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 626.00 | 38 131.00 | 2 553 495.00 | 2 591 626.00 |
BZ Autres créances | 563 508.00 | | 563 508.00 | 563 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 259.00 | | 257 259.00 | 257 259.00 |
CF Disponibilités | 1 896 176.00 | | 1 896 176.00 | 1 896 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 040.00 | 38 131.00 | 5 675 908.00 | 5 714 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 005.00 | 687 098.00 | 5 951 906.00 | 6 639 005.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | 364 031.00 | 1 083 968.00 | | 364 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 094.00 | 280 063.00 | | 556 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 033.00 | 2 473 938.00 | | 3 030 033.00 |
DP Provisions pour risques | 131 622.00 | 195 287.00 | | 131 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 622.00 | 195 287.00 | | 131 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 419.00 | 649 024.00 | | 189 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 778.00 | 766 362.00 | | 678 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 545.00 | 1 655 315.00 | | 1 139 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 397.00 | 731 513.00 | | 348 397.00 |
EA Autres dettes | 434 032.00 | 295 717.00 | | 434 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 174.00 | 4 149 352.00 | | 2 790 174.00 |
ED (V) | 75.00 | | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 906.00 | 6 818 579.00 | | 5 951 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 560.00 | 4 111 536.00 | 4 157 096.00 | 45 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 560.00 | 4 111 536.00 | 4 157 096.00 | 45 560.00 |
FM Production stockée | | | -226 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 140.00 | 7 880.00 | | 151 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 9 447.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 88 505.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 762.00 | -80 625.00 | | 150 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 006.00 | -40 559.00 | | 385 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 250.00 | 3 912 125.00 | | 4 086 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 155.00 | 3 632 061.00 | | 3 530 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 094.00 | 280 063.00 | | 556 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 726.00 | | 81 736.00 | 870 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 115.00 | 30 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 842.00 | 912 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 753 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 953.00 | | 32 532.00 | 95 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 857.00 | | 49 204.00 | 706 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 183.00 | 65 206.00 | 2 422.00 | 586 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 953.00 | 7 111.00 | | 95 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 231.00 | 58 095.00 | 2 422.00 | 490 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 288.00 | 12 345.00 | 76 010.00 | 195 288.00 |
6T Sur comptes clients | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 420.00 | 12 345.00 | 76 010.00 | 233 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 545.00 | 1 139 545.00 | | 1 139 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 032.00 | 434 032.00 | | 434 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 099.00 | | | 2 439 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VC Groupe et associés | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VI Groupe et associés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 406.00 | | | 474 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 049.00 | 3 161 249.00 | 30 800.00 | 3 192 049.00 |
VW T.V.A. | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 396.00 | 1 981 396.00 | 130 000.00 | 2 111 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |