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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 342.00 | 130 699.00 | 1 643.00 | 132 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | 24 288.00 | 27 912.00 | 52 200.00 |
AP Constructions | 155 291.00 | 155 292.00 | | 155 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 476.00 | 456 349.00 | 739 127.00 | 1 195 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 310.00 | 766 628.00 | 768 683.00 | 1 535 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 141.00 | 1 575 859.00 | 956 282.00 | 2 532 141.00 |
BZ Autres créances | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 572 320.00 | | 572 320.00 | 572 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 189.00 | 1 575 859.00 | 2 220 330.00 | 3 796 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 499.00 | 2 342 487.00 | 2 989 013.00 | 5 331 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | -175 696.00 | 199 859.00 | | -175 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 655.00 | -375 555.00 | | -572 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 556.00 | 2 034 211.00 | | 1 461 556.00 |
DP Provisions pour risques | 3 084.00 | 5 030.00 | | 3 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084.00 | 5 030.00 | | 3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 853.00 | 675 678.00 | | 664 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 518.00 | 292 392.00 | | 282 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 162.00 | 333 090.00 | | 175 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 422.00 | 319 252.00 | | 237 422.00 |
EA Autres dettes | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 619.00 | 1 620 412.00 | | 1 522 619.00 |
ED (V) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 013.00 | 3 659 653.00 | | 2 989 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 518.00 | | | 282 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | 620 021.00 | 639 021.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | 620 021.00 | 639 021.00 | 19 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 19 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 188 537.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 18 266.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 279.00 | 1 257 900.00 | | 664 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 934.00 | 1 633 455.00 | | 1 236 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 655.00 | -375 555.00 | | -572 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 394.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 184 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 716.00 | 1 350 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 523.00 | | 697.00 | 184 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 503.00 | | 51 980.00 | 1 325 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 747.00 | 157 695.00 | 20 815.00 | 629 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 195.00 | 28 153.00 | 362.00 | 127 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 553.00 | 129 542.00 | 20 453.00 | 502 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575 057.00 | | | 1 575 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 057.00 | | | 1 575 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 057.00 | | | 1 575 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
UX Autres créances clients | 907 083.00 | 907 083.00 | | 907 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625 057.00 | 1 625 057.00 | | 1 625 057.00 |
VB T. V. A. | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VC Groupe et associés | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 850.00 | 103 133.00 | 561 717.00 | 664 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 691.00 | 3 192 690.00 | | 3 192 691.00 |
VW T.V.A. | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 097.00 | 678 380.00 | 626 717.00 | 1 305 097.00 |