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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 131.00 | 115 376.00 | 55 755.00 | 171 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 155 291.00 | 147 461.00 | 7 830.00 | 155 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 619.00 | 466 605.00 | 212 014.00 | 678 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 542.00 | 734 142.00 | 306 400.00 | 1 040 542.00 |
BP En cours de production de services | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 946.00 | 42 840.00 | 2 171 106.00 | 2 213 946.00 |
BZ Autres créances | 669 683.00 | | 669 683.00 | 669 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
CF Disponibilités | 2 119 422.00 | | 2 119 422.00 | 2 119 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 691.00 | 42 840.00 | 5 446 851.00 | 5 489 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 548.00 | 776 983.00 | 5 757 566.00 | 6 534 548.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | 820 126.00 | 364 031.00 | | 820 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 556 094.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 363.00 | 3 030 033.00 | | 3 098 363.00 |
DP Provisions pour risques | 4 315.00 | 131 622.00 | | 4 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 315.00 | 131 622.00 | | 4 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 420.00 | 189 419.00 | | 189 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 778.00 | 678 778.00 | | 678 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 594.00 | 1 139 545.00 | | 977 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 584.00 | 348 397.00 | | 317 584.00 |
EA Autres dettes | 439 852.00 | 434 032.00 | | 439 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 888.00 | 2 790 174.00 | | 2 654 888.00 |
ED (V) | | 75.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 566.00 | 5 951 906.00 | | 5 757 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 852.00 | | | 2 483 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 164.00 | 3 499 402.00 | 3 550 566.00 | 51 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 164.00 | 3 499 402.00 | 3 550 566.00 | 51 164.00 |
FM Production stockée | | | -173 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 58 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 378.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 378.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 570.00 | 150 762.00 | | -7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 385 006.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 398.00 | 4 086 250.00 | | 3 514 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 069.00 | 3 530 155.00 | | 3 446 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 329.00 | 556 094.00 | | 68 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 620.00 | | 134 923.00 | 912 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 040 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 833 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 485.00 | | 47 347.00 | 128 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 334.00 | | 87 576.00 | 753 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 967.00 | 85 176.00 | | 648 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 064.00 | 17 013.00 | | 103 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 903.00 | 68 163.00 | | 545 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 623.00 | 4 315.00 | 131 623.00 | 131 623.00 |
6T Sur comptes clients | 38 132.00 | 4 708.00 | | 38 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 132.00 | 4 708.00 | | 38 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 754.00 | 9 023.00 | 131 623.00 | 169 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 023.00 | 131 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 594.00 | 977 594.00 | | 977 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 852.00 | 439 852.00 | | 439 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 710.00 | 2 056 710.00 | | 2 056 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VB T. V. A. | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VC Groupe et associés | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 681.00 | 10 825.00 | 41 038.00 | 51 681.00 |
VI Groupe et associés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 904.00 | 476 904.00 | | 476 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 216.00 | 2 893 416.00 | 30 800.00 | 2 924 216.00 |
VW T.V.A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 110.00 | 1 805 074.00 | 171 036.00 | 1 976 110.00 |