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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 245.00 | 1 230.00 | 2 015.00 | 3 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 276.00 | 73 574.00 | 104 702.00 | 178 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 321.00 | 74 804.00 | 108 517.00 | 183 321.00 |
060 Stock marchandises | 311 628.00 | 5 600.00 | 306 028.00 | 311 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 202.00 | 2 500.00 | 29 702.00 | 32 202.00 |
072 Créances – Autres | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 248.00 | 8 100.00 | 410 148.00 | 418 248.00 |
110 Total général Actif | 601 569.00 | 82 904.00 | 518 665.00 | 601 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802 739.00 | 724 100.00 | | 802 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 769.00 | 34 575.00 | | 46 769.00 |
230 Autres produits | 5 935.00 | 3.00 | | 5 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 443.00 | 758 677.00 | | 855 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 235.00 | 728 574.00 | | 637 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 099.00 | -133 634.00 | | 36 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14 377.00 | -9 818.00 | | -14 377.00 |
242 Autres charges externes. | 111 311.00 | 101 210.00 | | 111 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 3 514.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 560.00 | 40 098.00 | | 34 560.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | 7 215.00 | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 003.00 | 7 761.00 | | 11 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 846.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 391.00 | 745 768.00 | | 828 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 052.00 | 12 910.00 | | 27 052.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | 1 892.00 | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 545.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 1 933.00 | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 341.00 | 12 324.00 | | 25 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |