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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 245.00 | 2 754.00 | 491.00 | 3 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 816.00 | 90 943.00 | 58 873.00 | 149 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 177.00 | 93 697.00 | 60 480.00 | 154 177.00 |
060 Stock marchandises | 331 528.00 | 5 600.00 | 325 928.00 | 331 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 694.00 | 2 500.00 | 21 194.00 | 23 694.00 |
072 Créances – Autres | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 428.00 | 8 100.00 | 455 328.00 | 463 428.00 |
110 Total général Actif | 617 605.00 | 101 797.00 | 515 807.00 | 617 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |