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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271.00 | 16 588.00 | 6 682.00 | 23 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 098.00 | 109 930.00 | 83 168.00 | 193 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 764.00 | 129 764.00 | 91 001.00 | 220 764.00 |
BT Marchandises | 473 675.00 | 29 219.00 | 444 457.00 | 473 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 261 663.00 | | 261 663.00 | 261 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 025.00 | 29 219.00 | 811 806.00 | 841 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 789.00 | 158 982.00 | 902 807.00 | 1 061 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DG Autres réserves | 250 692.00 | 190 654.00 | | 250 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 498.00 | 60 038.00 | | 113 498.00 |
DL TOTAL (I) | 375 882.00 | 262 383.00 | | 375 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 452.00 | 149 902.00 | | 127 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 1 423.00 | | 4 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 874.00 | 167 849.00 | | 147 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 222.00 | 154 258.00 | | 182 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 33 658.00 | | 47 502.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | 5 916.00 | | 17 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 925.00 | 513 005.00 | | 526 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 807.00 | 775 389.00 | | 902 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 898.00 | 475 404.00 | | 515 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 526.00 | | 1 260 526.00 | 1 260 526.00 |
FG Production vendue services | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 422.00 | | 1 328 422.00 | 1 328 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 8 954.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 387.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 447.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 447.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -447.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 014.00 | 17 033.00 | | 42 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 027.00 | 1 151 246.00 | | 1 343 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 529.00 | 1 091 208.00 | | 1 229 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 498.00 | 60 038.00 | | 113 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 294.00 | | 8 770.00 | 212 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 749.00 | | 8 620.00 | 207 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 150.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 707.00 | 13 056.00 | | 116 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 462.00 | 13 056.00 | | 113 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 625.00 | 19 593.00 | | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 625.00 | 19 593.00 | | 9 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625.00 | 19 593.00 | | 9 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 466.00 | 36 439.00 | 11 027.00 | 47 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 052.00 | 368 025.00 | 11 027.00 | 379 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 4 985.00 | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | 3 322.00 | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 117 614.00 | 92 736.00 | | 117 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 277.00 | 8 468.00 | | 6 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 949.00 | 81 598.00 | | 55 949.00 |
YT Sous‐traitance | 6 906.00 | 15 817.00 | | 6 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 523.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | 6 508.00 | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 740.00 | 190 412.00 | | 245 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 171.00 | 137 780.00 | | 212 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 985.00 | 120 343.00 | | 139 985.00 |