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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 14 946.00 | 5 824.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 978.00 | 98 516.00 | 88 462.00 | 186 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 294.00 | 116 707.00 | 95 587.00 | 212 294.00 |
BT Marchandises | 346 341.00 | 9 625.00 | 336 716.00 | 346 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 427.00 | 9 625.00 | 679 801.00 | 689 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 721.00 | 126 333.00 | 775 389.00 | 901 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DG Autres réserves | 190 654.00 | 172 437.00 | | 190 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | 18 217.00 | | 60 038.00 |
DL TOTAL (I) | 262 383.00 | 202 346.00 | | 262 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 902.00 | 79 705.00 | | 149 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 157.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 849.00 | 135 008.00 | | 167 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 258.00 | 213 824.00 | | 154 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 16 441.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 11 818.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 005.00 | 456 953.00 | | 513 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 389.00 | 659 299.00 | | 775 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 404.00 | 397 351.00 | | 475 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 694.00 | 13 014.00 | | 103 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 449.00 | 13 014.00 | | 100 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | 4 025.00 | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | 4 025.00 | 7 233.00 | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | 4 025.00 | 7 233.00 | 12 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 866.00 | 32 265.00 | 37 601.00 | 69 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 157.00 | 307 555.00 | 37 601.00 | 345 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 3 736.00 | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 2 810.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 92 736.00 | 87 460.00 | | 92 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 468.00 | 13 829.00 | | 8 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
YT Sous‐traitance | 15 817.00 | 14 710.00 | | 15 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 515.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | 5 251.00 | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 412.00 | 170 473.00 | | 190 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 780.00 | 152 623.00 | | 137 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 343.00 | 118 809.00 | | 120 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |