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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 245.00 | 1 992.00 | 1 253.00 | 3 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 200.00 | 81 784.00 | 67 416.00 | 149 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 461.00 | 83 776.00 | 70 685.00 | 154 461.00 |
060 Stock marchandises | 325 919.00 | 5 600.00 | 320 319.00 | 325 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 818.00 | 2 500.00 | 23 318.00 | 25 818.00 |
072 Créances – Autres | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 973.00 | 8 100.00 | 406 873.00 | 414 973.00 |
110 Total général Actif | 569 434.00 | 91 876.00 | 477 559.00 | 569 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 523.00 | 802 739.00 | | 754 523.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 835.00 | 46 769.00 | | 42 835.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 935.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 369.00 | 855 443.00 | | 797 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 942.00 | 637 235.00 | | 638 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 291.00 | 36 099.00 | | -14 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16 878.00 | -14 377.00 | | -16 878.00 |
242 Autres charges externes. | 81 320.00 | 111 311.00 | | 81 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 941.00 | 1 672.00 | | 14 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 403.00 | 34 560.00 | | 43 403.00 |
252 Charges sociales | 7 289.00 | 7 067.00 | | 7 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 891.00 | 11 003.00 | | 10 891.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 500.00 | | |
262 Autres charges | 252.00 | 320.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 870.00 | 828 391.00 | | 765 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 499.00 | 27 052.00 | | 31 499.00 |
280 Produits financiers | 2 014.00 | 547.00 | | 2 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 583.00 | 16 667.00 | | 34 583.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 892.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 127.00 | 13 789.00 | | 32 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 244.00 | | 4 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 176.00 | 25 341.00 | | 29 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 521.00 | | | 181 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |