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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 10 370.00 | 1 819.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 47 781.00 | 4 396.00 | 52 177.00 |
BF Prêts | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 380.00 | 58 151.00 | 15 229.00 | 73 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BZ Autres créances | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 166.00 | | 300 166.00 | 300 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 546.00 | 58 151.00 | 315 395.00 | 373 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 821.00 | 81 542.00 | | 65 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 222.00 | -15 721.00 | | 71 222.00 |
DL TOTAL (I) | 153 543.00 | 82 321.00 | | 153 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 262.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 77 540.00 | | 118 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | 35 004.00 | | 39 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 977.00 | 114 806.00 | | 160 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 395.00 | 198 002.00 | | 315 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 650.00 | | 989 650.00 | 989 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 650.00 | | 989 650.00 | 989 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 1 099.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 1 099.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -1 099.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 740.00 | 452 778.00 | | 989 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 518.00 | 468 499.00 | | 918 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 222.00 | -15 721.00 | | 71 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 565.00 | | 6 740.00 | 67 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 73 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 64 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 551.00 | | 6 740.00 | 58 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 204.00 | 1 873.00 | 926.00 | 57 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 204.00 | 1 873.00 | 926.00 | 57 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UP Prêts | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VP Divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 823.00 | 276 809.00 | 9 014.00 | 285 823.00 |
VW T.V.A. | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |