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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 694.00 | 1 206.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 200.00 | 45 580.00 | 77 620.00 | 123 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 36 149.00 | 2 865.00 | 39 014.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 038.00 | 83 424.00 | 89 614.00 | 173 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BN En cours de production de biens | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CF Disponibilités | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 557.00 | | 398 557.00 | 398 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 595.00 | 83 424.00 | 488 171.00 | 571 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 225.00 | 222 056.00 | | 248 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 155.00 | 26 169.00 | | 48 155.00 |
DL TOTAL (I) | 312 880.00 | 264 725.00 | | 312 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 5 146.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 199 809.00 | | 134 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | 49 598.00 | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 291.00 | 254 554.00 | | 175 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 171.00 | 519 279.00 | | 488 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 291.00 | 254 554.00 | | 175 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 684.00 | | 2 274.00 | 172 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 173 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 162 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 060.00 | | 1 274.00 | 162 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | 1 000.00 | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 644.00 | 17 900.00 | 1 120.00 | 66 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 967.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 916.00 | 16 934.00 | 1 120.00 | 65 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 685.00 | 233 762.00 | 7 924.00 | 241 685.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |