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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 11 796.00 | 1 469.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 49 613.00 | 2 564.00 | 52 177.00 |
BF Prêts | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 456.00 | 61 408.00 | 13 048.00 | 74 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 829.00 | | 217 829.00 | 217 829.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 041.00 | | 308 041.00 | 308 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 497.00 | 61 408.00 | 321 088.00 | 382 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 043.00 | 65 821.00 | | 113 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | 71 222.00 | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 174 006.00 | 153 543.00 | | 174 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 2 425.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 118 857.00 | | 97 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 621.00 | 39 694.00 | | 40 621.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 207.00 | 160 977.00 | | 146 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 088.00 | 315 395.00 | | 321 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 320.00 | | 741 320.00 | 741 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 320.00 | | 741 320.00 | 741 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 2 476.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 2 476.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -2 476.00 | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 269.00 | 989 740.00 | | 745 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 806.00 | 918 518.00 | | 700 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 463.00 | 71 222.00 | | 44 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 380.00 | | 1 076.00 | 73 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 366.00 | | 1 076.00 | 64 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 3 257.00 | | 58 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 151.00 | 3 257.00 | | 58 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UP Prêts | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 543.00 | 242 529.00 | 9 014.00 | 251 543.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |