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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 728.00 | 2 172.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 046.00 | 31 521.00 | 91 525.00 | 123 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 34 395.00 | 4 619.00 | 39 014.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 684.00 | 66 644.00 | 106 040.00 | 172 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BN En cours de production de biens | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 436.00 | 66 644.00 | 521 792.00 | 588 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 056.00 | 182 993.00 | | 222 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 169.00 | 39 063.00 | | 26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 264 725.00 | 238 556.00 | | 264 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 5 276.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 81 352.00 | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 111.00 | 42 729.00 | | 52 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 067.00 | 129 356.00 | | 257 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 792.00 | 367 912.00 | | 521 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 006.00 | | 57 123.00 | 139 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291.00 | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 446.00 | 172 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 162 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 992.00 | | 52 223.00 | 129 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | 2 000.00 | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 324.00 | 16 474.00 | 20 155.00 | 70 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 324.00 | 15 747.00 | 20 155.00 | 70 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 873.00 | 194 149.00 | 7 724.00 | 201 873.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 067.00 | 251 921.00 | 5 146.00 | 257 067.00 |