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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 323.00 | 17 548.00 | 57 775.00 | 75 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 669.00 | 52 777.00 | 1 892.00 | 54 669.00 |
BF Prêts | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 006.00 | 70 324.00 | 68 682.00 | 139 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BN En cours de production de biens | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 231.00 | | 299 231.00 | 299 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 237.00 | 70 324.00 | 367 912.00 | 438 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 993.00 | 157 506.00 | | 182 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | 25 487.00 | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 238 556.00 | 199 493.00 | | 238 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 4 282.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 128 093.00 | | 81 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 729.00 | 22 949.00 | | 42 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 356.00 | 155 323.00 | | 129 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 912.00 | 354 817.00 | | 367 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 852.00 | | 57 154.00 | 81 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 838.00 | | 57 154.00 | 72 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 533.00 | 5 791.00 | | 64 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 533.00 | 5 791.00 | | 64 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UP Prêts | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 849.00 | 165 835.00 | 9 014.00 | 174 849.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |