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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 9 764.00 | 8 747.00 | 18 511.00 |
AH Fonds commercial | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
AP Constructions | 63 814.00 | 62 161.00 | 1 653.00 | 63 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 114.00 | 64 170.00 | 268 943.00 | 333 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 272.00 | 136 095.00 | 590 177.00 | 726 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 239.00 | 380.00 | 76 859.00 | 77 239.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 1 299 438.00 | | 1 299 438.00 | 1 299 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 592.00 | 380.00 | 1 436 212.00 | 1 436 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 864.00 | 136 475.00 | 2 026 388.00 | 2 162 864.00 |
CU Autres participations | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 259 051.00 | | | 259 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 477 380.00 | | | 477 380.00 |
DP Provisions pour risques | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 234.00 | | | 269 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 1 117 192.00 | | | 1 117 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 361.00 | | | 1 542 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 388.00 | | | 2 026 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 252.00 | | | 1 303 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 300.00 | | 152 915.00 | 581 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 617.00 | 4 326.00 | 726 272.00 | 3 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 2 350.00 | 396 927.00 | 3 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 903.00 | | 103 577.00 | 214 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 556.00 | | 49 338.00 | 353 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 276.00 | 46 821.00 | 2.00 | 89 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 2 080.00 | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 592.00 | 44 741.00 | 2.00 | 81 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 7 028.00 | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 648.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 192.00 | 1 117 192.00 | | 1 117 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 234.00 | 30 125.00 | 126 453.00 | 269 234.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 851.00 | 137 153.00 | 2 698.00 | 139 851.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 361.00 | 1 303 252.00 | 126 453.00 | 1 542 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
ST Autres comptes | 158 765.00 | | | 158 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 659.00 | | | 300 659.00 |