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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 8 998.00 | 767.00 | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 472 282.00 | | 72 282.00 | 472 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 47.00 | 616.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 235 038.00 | 69 626.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 989.00 | 2 508.00 | 963 481.00 | 27 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 1 023 153.00 | | 1 023 153.00 | 1 023 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 141.00 | 244 508.00 | 2 155 634.00 | 2 400 141.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
DL TOTAL (I) | 452 798.00 | | | 452 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 400.00 | | | 527 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 683 747.00 | | | 683 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 836.00 | | | 1 702 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 634.00 | | | 2 155 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 115.00 | | | 1 111 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 509.00 | | 184 725.00 | 1 013 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 1 207 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 711 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 047.00 | | | 472 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 272.00 | | 177 975.00 | 533 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 6 750.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 775.00 | 61 137.00 | 245.00 | 181 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 617.00 | 61 137.00 | 245.00 | 174 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 747.00 | 683 747.00 | | 683 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 400.00 | 92 479.00 | 352 393.00 | 527 400.00 |
VI Groupe et associés | 158 834.00 | 2 034.00 | 156 800.00 | 158 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
VW T.V.A. | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 835.00 | 1 111 114.00 | 509 193.00 | 1 702 835.00 |