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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 7 798.00 | 622.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 68 814.00 | 63 145.00 | 5 669.00 | 68 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 15 548.00 | 5 011.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 796.00 | 86 491.00 | 40 305.00 | 126 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 519 126.00 | | 519 126.00 | 519 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 831.00 | | 541 831.00 | 541 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 627.00 | 86 491.00 | 582 136.00 | 668 627.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DG Autres réserves | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 518.00 | | | -21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
EA Autres dettes | 254 333.00 | | | 254 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 136.00 | | | 582 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 675.00 | | 2 773.00 | 124 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 126 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 89 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 313.00 | | 925.00 | 27 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 216.00 | | 1 808.00 | 88 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | 40.00 | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 329.00 | 5 813.00 | 652.00 | 81 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 303.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 5 510.00 | 652.00 | 73 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 333.00 | 254 333.00 | | 254 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 469.00 | 22 203.00 | 2 266.00 | 24 469.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 601.00 | 328 601.00 | | 328 601.00 |