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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 862.00 | 4 363.00 | 6 499.00 | 10 862.00 |
AH Fonds commercial | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 797.00 | 97 793.00 | 226 004.00 | 323 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 492.00 | 102 156.00 | 543 336.00 | 645 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
BZ Autres créances | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CF Disponibilités | 1 200 912.00 | | 1 200 912.00 | 1 200 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 116.00 | | 1 408 116.00 | 1 408 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 609.00 | 102 156.00 | 1 951 453.00 | 2 053 609.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 492 893.00 | | | 492 893.00 |
DP Provisions pour risques | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
EA Autres dettes | 1 012 171.00 | | | 1 012 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 378.00 | | | 1 452 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 453.00 | | | 1 951 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 813.00 | | | 1 243 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 272.00 | | 7 981.00 | 726 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 10 865.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 88 736.00 | 645 492.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 649.00 | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 087.00 | 323 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 927.00 | | 7 958.00 | 396 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | 23.00 | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 095.00 | 46 352.00 | 80 291.00 | 136 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 2 039.00 | 7 440.00 | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 331.00 | 44 313.00 | 72 851.00 | 126 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 648.00 | | 467.00 | 6 648.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | | 847.00 | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 171.00 | 1 012 171.00 | | 1 012 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 275.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 347.00 | 30 782.00 | 129 360.00 | 239 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 879.00 | 209 479.00 | 400.00 | 209 879.00 |
VW T.V.A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 378.00 | 1 243 813.00 | 129 360.00 | 1 452 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
ST Autres comptes | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 784.00 | | | 305 784.00 |