| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 5 315.00 | 4 450.00 | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 462 282.00 | | 462 282.00 | 462 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 36.00 | 1 051.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 546.00 | 123 732.00 | 382 814.00 | 506 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 871.00 | 129 083.00 | 858 788.00 | 987 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 703.00 | 500.00 | 120 203.00 | 120 703.00 |
BZ Autres créances | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CF Disponibilités | 1 421 621.00 | | 1 421 621.00 | 1 421 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 329.00 | 500.00 | 1 629 829.00 | 1 630 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 199.00 | 129 583.00 | 2 488 617.00 | 2 618 199.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 274 499.00 | | | 274 499.00 |
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 981.00 | | | 495 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 194.00 | | | 132 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
EA Autres dettes | 1 292 941.00 | | | 1 292 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 892.00 | | | 2 205 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 617.00 | | | 2 488 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 944.00 | | | 1 611 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 492.00 | | 359 482.00 | 645 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 987 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | 472 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 507 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | 162 314.00 | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 797.00 | | 197 168.00 | 323 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 156.00 | 38 749.00 | 11 823.00 | 102 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 2 039.00 | 1 087.00 | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 793.00 | 36 710.00 | 10 736.00 | 97 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 181.00 | 8 225.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 181.00 | 8 725.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 225.00 | 6 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 941.00 | 1 292 941.00 | | 1 292 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 981.00 | 66 833.00 | 269 024.00 | 495 981.00 |
VI Groupe et associés | 166 579.00 | 1 779.00 | 164 800.00 | 166 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 186.00 | | | 294 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
VW T.V.A. | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 892.00 | 1 611 944.00 | 433 824.00 | 2 205 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
ST Autres comptes | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 816.00 | | | 337 816.00 |