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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 025.00 | 69.00 | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 629.00 | 32 597.00 | 5 032.00 | 37 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 726.00 | 37 378.00 | 59 348.00 | 96 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 754.00 | 73 000.00 | 215 754.00 | 288 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 279 828.00 | | 279 828.00 | 279 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 927.00 | | 317 927.00 | 317 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 680.00 | 73 000.00 | 533 681.00 | 606 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 270 848.00 | | | 270 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 681.00 | | | 533 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 544.00 | | | 236 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 976.00 | | 3 051.00 | 286 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 288 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 154 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 065.00 | | 1 304.00 | 154 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | | 1 747.00 | 132 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 183.00 | 18 091.00 | 1 275.00 | 56 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 1 440.00 | 1 275.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 16 651.00 | | 53 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 283.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 083.00 | 14 794.00 | 26 288.00 | 41 083.00 |
VI Groupe et associés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VP Divers | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 539.00 | 30 234.00 | 305.00 | 30 539.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 833.00 | 236 544.00 | 26 288.00 | 262 833.00 |