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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 923.00 | 34 346.00 | 4 577.00 | 38 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 796.00 | 49 203.00 | 48 593.00 | 97 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 023.00 | 83 548.00 | 204 475.00 | 288 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 385 745.00 | | 385 745.00 | 385 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 409.00 | | 431 409.00 | 431 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 433.00 | 83 548.00 | 635 884.00 | 719 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 719.00 | | | 230 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 323 329.00 | | | 323 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 884.00 | | | 635 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 075.00 | | | 287 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 754.00 | | 4 264.00 | 288 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 288 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 094.00 | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 136 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 355.00 | | 4 264.00 | 134 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 14 705.00 | 4 156.00 | 73 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 69.00 | 3 094.00 | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 975.00 | 14 636.00 | 1 062.00 | 69 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 543.00 | 15 063.00 | 25 480.00 | 40 543.00 |
VI Groupe et associés | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VP Divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 320.00 | 37 015.00 | 305.00 | 37 320.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 555.00 | 287 075.00 | 25 480.00 | 312 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ST Autres comptes | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |