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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 086.00 | 45 350.00 | 22 736.00 | 68 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 396.00 | 93 576.00 | 22 821.00 | 116 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 788.00 | 138 926.00 | 196 861.00 | 335 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 633 859.00 | | 633 859.00 | 633 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 720.00 | | 669 720.00 | 669 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 507.00 | 138 926.00 | 866 581.00 | 1 005 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 340.00 | | | 406 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 528 477.00 | | | 528 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 104.00 | | | 338 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 581.00 | | | 866 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 104.00 | | | 338 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 978.00 | | 1 027 978.00 | 1 027 978.00 |
FD Production vendue biens | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 932.00 | | 1 028 932.00 | 1 028 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 529.00 | | | 1 074 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 392.00 | | | 985 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 415.00 | | 32 373.00 | 303 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 110.00 | | 32 373.00 | 152 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 570.00 | 12 356.00 | | 126 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | 12 356.00 | | 126 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VI Groupe et associés | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 625.00 | 305.00 | 19 930.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 104.00 | 338 104.00 | | 338 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
ST Autres comptes | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |