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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 576.00 | 36 245.00 | 9 331.00 | 45 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 809.00 | 61 499.00 | 39 310.00 | 100 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 690.00 | 97 744.00 | 199 946.00 | 297 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 410 299.00 | | 410 299.00 | 410 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 786.00 | | 461 786.00 | 461 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 476.00 | 97 744.00 | 661 732.00 | 759 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 505.00 | | | 305 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 732.00 | | | 661 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 361.00 | | | 295 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 023.00 | | 9 667.00 | 288 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 718.00 | | 9 667.00 | 136 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 548.00 | 14 196.00 | | 83 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 548.00 | 14 196.00 | | 83 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 480.00 | 15 336.00 | 10 144.00 | 25 480.00 |
VI Groupe et associés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 777.00 | 37 472.00 | 305.00 | 37 777.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 505.00 | 295 361.00 | 10 144.00 | 305 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
ST Autres comptes | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |