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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 576.00 | 39 042.00 | 6 535.00 | 45 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 809.00 | 73 819.00 | 26 990.00 | 100 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 690.00 | 112 860.00 | 184 830.00 | 297 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 434 349.00 | | 434 349.00 | 434 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 019.00 | 112 860.00 | 640 159.00 | 753 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 774.00 | | | 316 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 159.00 | | | 640 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 178.00 | | | 278 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 755.00 | | 784 755.00 | 784 755.00 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 971.00 | | 784 971.00 | 784 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 792.00 | | | 790 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 302.00 | | | 781 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 690.00 | | | 297 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 744.00 | 15 116.00 | | 97 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 744.00 | 15 116.00 | | 97 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 169.00 | 11 566.00 | 2 603.00 | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041.00 | 11 736.00 | 305.00 | 12 041.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 781.00 | 278 178.00 | 2 603.00 | 280 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
ST Autres comptes | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |