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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 821.00 | 118 282.00 | 31 540.00 | 149 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 008.00 | 118 282.00 | 176 726.00 | 295 008.00 |
BT Marchandises | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 770.00 | 118 282.00 | 443 488.00 | 561 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 474.00 | 186 112.00 | | 191 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 539.00 | 55 362.00 | | 54 539.00 |
DL TOTAL (I) | 279 012.00 | 274 474.00 | | 279 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 9 178.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 98 951.00 | | 122 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 418.00 | 28 836.00 | | 23 418.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 2 997.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 476.00 | 144 963.00 | | 164 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 488.00 | 419 436.00 | | 443 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 784.00 | | | 285 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 720.00 | 16 561.00 | | 101 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 720.00 | 16 561.00 | | 101 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455.00 | 6 269.00 | 186.00 | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 476.00 | 154 163.00 | | 164 476.00 |