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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 176.00 | 144 365.00 | 7 811.00 | 152 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 362.00 | 144 365.00 | 152 997.00 | 297 362.00 |
BT Marchandises | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 555.00 | | 269 555.00 | 269 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 918.00 | 144 365.00 | 422 553.00 | 566 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 745.00 | 211 012.00 | | 213 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 580.00 | 37 733.00 | | 41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 288 326.00 | 281 745.00 | | 288 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 5 549.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 4 264.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 123 652.00 | | 97 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | 31 264.00 | | 21 005.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 7 413.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 227.00 | 172 142.00 | | 134 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 553.00 | 453 888.00 | | 422 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 441.00 | 166 593.00 | | 133 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 335.00 | 9 030.00 | 144 365.00 | 135 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 335.00 | 9 030.00 | 144 365.00 | 135 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141.00 | 5 955.00 | 186.00 | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 227.00 | 133 441.00 | | 134 227.00 |