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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 850.00 | 152 540.00 | 310.00 | 152 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 036.00 | 152 540.00 | 145 496.00 | 298 036.00 |
BT Marchandises | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 445 787.00 | | 445 787.00 | 445 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 028.00 | | 537 028.00 | 537 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 064.00 | 152 540.00 | 682 524.00 | 835 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 242.00 | 195 414.00 | | 193 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | 47 828.00 | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 297 621.00 | 276 242.00 | | 297 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 7 173.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 123 199.00 | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | 39 704.00 | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | | 14 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 903.00 | 185 290.00 | | 384 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 524.00 | 461 532.00 | | 682 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 903.00 | 185 290.00 | | 134 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 661.00 | 879.00 | 152 540.00 | 151 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 661.00 | 879.00 | 152 540.00 | 151 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 18 959.00 | 186.00 | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 903.00 | 134 903.00 | | 384 903.00 |