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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 176.00 | 149 510.00 | 2 666.00 | 152 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 362.00 | 149 510.00 | 147 852.00 | 297 362.00 |
BT Marchandises | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 220 858.00 | | 220 858.00 | 220 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 062.00 | 149 510.00 | 436 552.00 | 586 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 326.00 | 213 745.00 | | 205 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 41 580.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 278 414.00 | 288 326.00 | | 278 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 6 064.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | 97 325.00 | | 124 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 21 005.00 | | 26 464.00 |
EA Autres dettes | | 9 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 138.00 | 134 227.00 | | 158 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 552.00 | 422 553.00 | | 436 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 138.00 | 133 441.00 | | 158 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 365.00 | 5 145.00 | 149 510.00 | 144 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 365.00 | 5 145.00 | 149 510.00 | 144 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 467.00 | 7 281.00 | 186.00 | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |