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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 850.00 | 151 661.00 | 1 189.00 | 152 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 036.00 | 151 661.00 | 146 375.00 | 298 036.00 |
BT Marchandises | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 157.00 | | 315 157.00 | 315 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 193.00 | 151 661.00 | 461 532.00 | 613 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 414.00 | 205 326.00 | | 195 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | 40 088.00 | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 276 242.00 | 278 414.00 | | 276 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 7 064.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 199.00 | 124 609.00 | | 123 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 704.00 | 26 464.00 | | 39 704.00 |
EA Autres dettes | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 290.00 | 158 138.00 | | 185 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 532.00 | 436 552.00 | | 461 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 290.00 | 158 138.00 | | 185 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 362.00 | | 674.00 | 297 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 176.00 | | 674.00 | 152 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 510.00 | 2 151.00 | | 149 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 510.00 | 2 151.00 | | 149 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647.00 | 12 461.00 | 186.00 | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |