| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 204.00 | 331.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 732.00 | 32 350.00 | 1 382.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 474.00 | 81 324.00 | 49 150.00 | 130 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 739.00 | 116 879.00 | 65 860.00 | 182 739.00 |
BT Marchandises | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 576.00 | 6 063.00 | 106 512.00 | 112 576.00 |
BZ Autres créances | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CF Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 126.00 | 6 063.00 | 468 063.00 | 474 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 865.00 | 122 942.00 | 533 923.00 | 656 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 733.00 | | | 356 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 923.00 | | | 533 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 737.00 | | | 330 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 286.00 | 197.00 | 1 394 483.00 | 1 394 286.00 |
FG Production vendue services | 224 886.00 | | 224 886.00 | 224 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 172.00 | 197.00 | 1 619 369.00 | 1 619 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 132.00 | | | 1 628 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 217.00 | | | 1 565 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 528.00 | 181 528.00 | | 181 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 665.00 | 202 828.00 | 14 837.00 | 217 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 733.00 | 330 737.00 | 25 996.00 | 356 733.00 |