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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 429.00 | 33 578.00 | 1 850.00 | 35 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 523.00 | 95 355.00 | 48 168.00 | 143 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 153.00 | 132 469.00 | 64 684.00 | 197 153.00 |
BT Marchandises | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 565.00 | 13 562.00 | 173 003.00 | 186 565.00 |
BZ Autres créances | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 412.00 | 13 562.00 | 540 850.00 | 554 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 566.00 | 146 031.00 | 605 534.00 | 751 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | | | 210 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 527.00 | | | 409 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 534.00 | | | 605 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 860.00 | | | 361 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 689.00 | | 1 519 689.00 | 1 519 689.00 |
FG Production vendue services | 244 373.00 | | 244 373.00 | 244 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 062.00 | | 1 764 062.00 | 1 764 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 310.00 | | | 1 777 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 491.00 | | | 1 758 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 739.00 | | 14 748.00 | 182 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 197 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 206.00 | | 14 747.00 | 164 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 997.00 | | 2.00 | 14 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 879.00 | 15 591.00 | 132 469.00 | 116 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 331.00 | 3 535.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 675.00 | 15 260.00 | 128 934.00 | 113 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 186 565.00 | 186 565.00 | | 186 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 659.00 | 27 053.00 | 31 606.00 | 58 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VP Divers | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 346.00 | 307 843.00 | 14 503.00 | 322 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 467.00 | 361 861.00 | 31 606.00 | 393 467.00 |