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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 35 042.00 | 904.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 800.00 | 112 795.00 | 60 004.00 | 172 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 084.00 | 151 373.00 | 78 711.00 | 230 084.00 |
BT Marchandises | 274 751.00 | | 274 751.00 | 274 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 804.00 | 13 562.00 | 270 242.00 | 283 804.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CF Disponibilités | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 952.00 | 13 562.00 | 683 390.00 | 696 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 037.00 | 164 935.00 | 762 102.00 | 927 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 238.00 | | | -38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | | | 243 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 451.00 | | | 718 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 102.00 | | | 762 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 529.00 | | | 445 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 749.00 | | 22 998.00 | 185 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 001.00 | | 802.00 | 17 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 663.00 | 14 711.00 | | 136 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 128.00 | 14 711.00 | | 133 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 283 805.00 | 283 805.00 | | 283 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 200.00 | 38 490.00 | 230 192.00 | 308 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 344.00 | 377 709.00 | 17 636.00 | 395 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 240.00 | 445 530.00 | 230 192.00 | 715 240.00 |