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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 865.00 | 660.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 35 696.00 | 250.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 458.00 | 122 287.00 | 44 171.00 | 166 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 734.00 | 161 848.00 | 62 886.00 | 224 734.00 |
BT Marchandises | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 080.00 | 13 562.00 | 488 518.00 | 502 080.00 |
BZ Autres créances | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 360.00 | 13 562.00 | 853 798.00 | 867 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 095.00 | 175 410.00 | 916 684.00 | 1 092 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 929.00 | | | -150 929.00 |
DL TOTAL (I) | -107 278.00 | | | -107 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 778.00 | | | 313 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 225.00 | | | 238 225.00 |
EA Autres dettes | 215 484.00 | | | 215 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 963.00 | | | 1 023 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 684.00 | | | 916 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 960.00 | | | 665 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 373.00 | 18 475.00 | 8 000.00 | 151 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 330.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 838.00 | 18 145.00 | 8 000.00 | 147 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |