| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 34 373.00 | 1 573.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 802.00 | 98 754.00 | 51 047.00 | 149 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 285.00 | 136 662.00 | 69 622.00 | 206 285.00 |
BT Marchandises | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 247.00 | 13 562.00 | 180 685.00 | 194 247.00 |
BZ Autres créances | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 660.00 | 13 562.00 | 534 098.00 | 547 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 945.00 | 150 224.00 | 603 720.00 | 753 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 118.00 | | | -114 118.00 |
DL TOTAL (I) | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 886.00 | | | 240 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
EA Autres dettes | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 830.00 | | | 521 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 720.00 | | | 603 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 420.00 | | | 471 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 154.00 | | 21 638.00 | 197 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 206 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 185 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 953.00 | | 19 303.00 | 178 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 2 335.00 | 14 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 469.00 | 14 665.00 | 10 471.00 | 132 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 934.00 | 14 665.00 | 10 471.00 | 128 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 886.00 | 240 886.00 | | 240 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 194 248.00 | 194 248.00 | | 194 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 256.00 | 33 845.00 | 50 410.00 | 84 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VP Divers | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 182.00 | 290 346.00 | 16 836.00 | 307 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 831.00 | 471 420.00 | 50 410.00 | 521 831.00 |