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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 370.00 | 87 675.00 | 78 695.00 | 166 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 941.00 | 155 975.00 | 152 966.00 | 308 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 244.00 | 246 490.00 | 2 769 754.00 | 3 016 244.00 |
BT Marchandises | 1 032 508.00 | 2 121.00 | 1 030 388.00 | 1 032 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BZ Autres créances | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 585 504.00 | | 585 504.00 | 585 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 373.00 | 2 121.00 | 1 785 252.00 | 1 787 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 616.00 | 248 611.00 | 4 555 006.00 | 4 803 616.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 466.00 | 904 506.00 | | 1 293 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 870.00 | 473 960.00 | | 478 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 336.00 | 1 653 466.00 | | 2 047 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 019.00 | 1 503 602.00 | | 1 317 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 603.00 | 68 479.00 | | 71 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 132.00 | 754 158.00 | | 838 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 571.00 | 217 036.00 | | 274 571.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 2 115.00 | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 670.00 | 2 545 389.00 | | 2 507 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 006.00 | 4 198 855.00 | | 4 555 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 980.00 | 1 308 754.00 | | 1 480 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 860.00 | | 16 384.00 | 2 999 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 173.00 | | | 2 520 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 927.00 | | 14 384.00 | 460 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | 2 000.00 | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 545.00 | 69 945.00 | | 176 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 705.00 | 69 945.00 | | 173 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 428.00 | 2 121.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | 2 121.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | 2 121.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 132.00 | 838 132.00 | | 838 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 623.00 | 182 623.00 | | 182 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 019.00 | 290 330.00 | 1 026 689.00 | 1 317 019.00 |
VI Groupe et associés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 464 733.00 | | | 1 464 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 056.00 | | | 1 651 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VP Divers | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 081.00 | 189 081.00 | | 189 081.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 670.00 | 1 480 980.00 | 1 026 689.00 | 2 507 670.00 |