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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 246.00 | 123 939.00 | 204 307.00 | 328 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 836.00 | 304 966.00 | 398 870.00 | 703 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 576.00 | 433 454.00 | 3 253 121.00 | 3 686 576.00 |
BT Marchandises | 1 250 429.00 | | 1 250 429.00 | 1 250 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BZ Autres créances | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CF Disponibilités | 950 048.00 | | 950 048.00 | 950 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 203.00 | | 2 347 203.00 | 2 347 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 779.00 | 433 454.00 | 5 600 324.00 | 6 033 779.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 783.00 | 2 475 273.00 | | 2 715 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 877.00 | 440 510.00 | | 564 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 660.00 | 3 190 783.00 | | 3 555 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 535.00 | 911 225.00 | | 540 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 292.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 506.00 | 852 129.00 | | 992 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 843.00 | 399 039.00 | | 508 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 10 973.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 665.00 | 2 174 658.00 | | 2 044 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 324.00 | 5 365 441.00 | | 5 600 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 782.00 | 1 634 274.00 | | 1 728 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 449.00 | | 83 753.00 | 3 619 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 626.00 | 3 686 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 626.00 | 1 032 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 883.00 | | | 2 521 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 195.00 | | 77 513.00 | 971 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 371.00 | | 6 240.00 | 126 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 457.00 | 144 433.00 | 16 436.00 | 305 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 801.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 708.00 | 143 632.00 | 16 436.00 | 301 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 506.00 | 992 506.00 | | 992 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 383.00 | 224 501.00 | 284 799.00 | 540 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 665.00 | 1 728 782.00 | 284 799.00 | 2 044 665.00 |