| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 294.00 | 116 749.00 | 116 546.00 | 233 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 789.00 | 195 762.00 | 199 026.00 | 394 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 168.00 | 315 351.00 | 2 853 818.00 | 3 169 168.00 |
BT Marchandises | 1 105 667.00 | | 1 105 667.00 | 1 105 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BZ Autres créances | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791 063.00 | | 791 063.00 | 791 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 309.00 | | 2 028 309.00 | 2 028 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 478.00 | 315 351.00 | 4 882 127.00 | 5 197 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 336.00 | 1 293 466.00 | | 1 622 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 795.00 | 478 870.00 | | 567 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 131.00 | 2 047 336.00 | | 2 465 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 022.00 | 1 317 019.00 | | 1 173 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 233.00 | 71 603.00 | | 72 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 557.00 | 838 132.00 | | 738 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 184.00 | 274 571.00 | | 433 184.00 |
EA Autres dettes | | 5 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 996.00 | 2 507 670.00 | | 2 416 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 127.00 | 4 555 006.00 | | 4 882 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 948.00 | 1 480 980.00 | | 1 556 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 933 837.00 | | 6 933 837.00 | 6 933 837.00 |
FG Production vendue services | 216 185.00 | | 216 185.00 | 216 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 022.00 | | 7 150 022.00 | 7 150 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 950.00 | 212 257.00 | | 251 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 905.00 | 6 482 998.00 | | 7 166 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 110.00 | 6 004 128.00 | | 6 599 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 795.00 | 478 870.00 | | 567 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 244.00 | | 162 280.00 | 3 016 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 356.00 | 3 169 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 356.00 | 628 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 173.00 | | | 2 520 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 311.00 | | 162 128.00 | 475 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 153.00 | 20 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 490.00 | 78 216.00 | 9 356.00 | 246 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 650.00 | 78 216.00 | 9 356.00 | 243 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 557.00 | 738 557.00 | | 738 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 022.00 | 312 974.00 | 821 512.00 | 1 173 022.00 |
VI Groupe et associés | 172 233.00 | 172 233.00 | | 172 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 352.00 | | | 295 352.00 |
VP Divers | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 340.00 | 131 580.00 | 19 760.00 | 151 340.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 996.00 | 1 556 948.00 | 821 512.00 | 2 416 996.00 |