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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 972.00 | 170 057.00 | 164 915.00 | 334 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 384.00 | 365 398.00 | 292 986.00 | 658 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 850.00 | 540 005.00 | 3 107 845.00 | 3 647 850.00 |
BT Marchandises | 816 723.00 | | 816 723.00 | 816 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 309 654.00 | | 309 654.00 | 309 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 756.00 | | 1 278 756.00 | 1 278 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 606.00 | 540 005.00 | 4 386 601.00 | 4 926 606.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 660.00 | 2 715 783.00 | | 2 130 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 327.00 | 564 877.00 | | 735 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 987.00 | 3 555 660.00 | | 3 140 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 404.00 | 540 535.00 | | 322 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 525.00 | 992 506.00 | | 561 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 637.00 | 508 843.00 | | 361 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 404.00 | | |
EA Autres dettes | 48.00 | 84.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 614.00 | 2 044 665.00 | | 1 245 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 601.00 | 5 600 324.00 | | 4 386 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 563.00 | 1 728 782.00 | | 1 000 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 576.00 | | 9 787.00 | 3 686 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 512.00 | 3 647 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 512.00 | 993 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 883.00 | | | 2 521 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 082.00 | | 9 787.00 | 1 032 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 454.00 | 120 853.00 | 14 302.00 | 433 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 904.00 | 120 853.00 | 14 302.00 | 428 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 525.00 | 561 525.00 | | 561 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
UX Autres créances clients | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 298.00 | 77 247.00 | 245 051.00 | 322 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 085.00 | | | 218 085.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 750.00 | 152 379.00 | 25 371.00 | 177 750.00 |
VW T.V.A. | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 614.00 | 1 000 563.00 | 245 051.00 | 1 245 614.00 |