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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 728.00 | 151 144.00 | 85 584.00 | 236 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 416.00 | 251 242.00 | 169 174.00 | 420 416.00 |
AX Avances et acomptes | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 824.00 | 405 225.00 | 2 918 599.00 | 3 323 824.00 |
BT Marchandises | 1 186 679.00 | | 1 186 679.00 | 1 186 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
BZ Autres créances | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CF Disponibilités | 676 356.00 | | 676 356.00 | 676 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 429.00 | | 2 079 429.00 | 2 079 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 253.00 | 405 225.00 | 4 998 028.00 | 5 403 253.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 131.00 | 1 622 336.00 | | 2 090 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142.00 | 567 795.00 | | 525 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 273.00 | 2 465 131.00 | | 2 890 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 238.00 | 1 173 022.00 | | 860 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 72 233.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 531.00 | 738 557.00 | | 883 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 312.00 | 433 184.00 | | 345 312.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 755.00 | 2 416 996.00 | | 2 107 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 028.00 | 4 882 127.00 | | 4 998 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 168.00 | | 154 808.00 | 3 169 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 121 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 3 323 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 173.00 | | | 2 520 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 083.00 | | 54 298.00 | 628 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | 100 510.00 | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 351.00 | 89 875.00 | | 315 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 511.00 | 89 875.00 | | 312 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 531.00 | 883 531.00 | | 883 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 036.00 | 253 036.00 | | 253 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 238.00 | 314 517.00 | 529 148.00 | 860 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 138.00 | | | 318 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 154.00 | 216 394.00 | 19 760.00 | 236 154.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 755.00 | 1 562 034.00 | 529 148.00 | 2 107 755.00 |