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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 4 942.00 | 17 762.00 | 22 704.00 |
040 Immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 794.00 | 4 942.00 | 1 030 852.00 | 1 035 794.00 |
060 Stock marchandises | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
072 Créances – Autres | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
084 Disponibilités | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 653.00 | | 250 653.00 | 250 653.00 |
110 Total général Actif | 1 286 448.00 | 4 942.00 | 1 281 506.00 | 1 286 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 029.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 003 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 281 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 940.00 | | | 434 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 950.00 | | | 688 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 116 654.00 | 6.00 | | 116 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
252 Charges sociales | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 920.00 | | | 583 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | | | 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
294 Charges financières | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | -83.00 | | | -83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 602.00 | | | 1 028 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 811.00 | | | 811.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |