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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 085.00 | 19 921.00 | 24 164.00 | 44 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 851.00 | 19 921.00 | 1 037 930.00 | 1 057 851.00 |
BT Marchandises | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 891.00 | | 318 891.00 | 318 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 742.00 | 19 921.00 | 1 356 821.00 | 1 376 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 374.00 | | | 341 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 427 186.00 | | | 427 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 386.00 | | | 449 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 151.00 | | | 249 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 634.00 | | | 929 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 821.00 | | | 1 356 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 634.00 | | | 929 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 137.00 | | 419 137.00 | 419 137.00 |
FG Production vendue services | 244 805.00 | | 244 805.00 | 244 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 942.00 | | 663 942.00 | 663 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 31 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 468.00 | | | 667 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 908.00 | | | 585 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 104.00 | 500.00 | 2 246.00 | 1 055 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | 2 246.00 | 41 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | 500.00 | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 8 441.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 8 441.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 209.00 | 438 209.00 | | 438 209.00 |
VI Groupe et associés | 248 940.00 | 248 940.00 | | 248 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 462.00 | 118 696.00 | 13 766.00 | 132 462.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 634.00 | 929 634.00 | | 929 634.00 |