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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 941.00 | 40 208.00 | 24 732.00 | 64 941.00 |
040 Immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 078 865.00 | 40 208.00 | 1 038 657.00 | 1 078 865.00 |
060 Stock marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
072 Créances – Autres | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
084 Disponibilités | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
110 Total général Actif | 1 381 873.00 | 40 208.00 | 1 341 665.00 | 1 381 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
230 Autres produits | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 060.00 | | | 454 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 116.00 | | | -8 116.00 |
242 Autres charges externes. | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
252 Charges sociales | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
262 Autres charges | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
294 Charges financières | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 077 510.00 | | | 1 077 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |