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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 839.00 | 11 481.00 | 30 358.00 | 41 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 104.00 | 11 481.00 | 1 043 623.00 | 1 055 104.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 826.00 | 11 481.00 | 1 258 346.00 | 1 269 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 271 023.00 | | | 271 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 347 203.00 | | | 347 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 425.00 | | | 499 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 239.00 | | | 240 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 143.00 | | | 911 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 346.00 | | | 1 258 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 143.00 | | | 911 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 726.00 | | 419 726.00 | 419 726.00 |
FG Production vendue services | 245 998.00 | | 245 998.00 | 245 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 723.00 | | 665 723.00 | 665 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 31 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 889.00 | | | 671 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 539.00 | | | 601 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 794.00 | 175.00 | 19 135.00 | 1 035 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 19 135.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | 175.00 | | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 6 538.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 6 538.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 425.00 | 499 425.00 | | 499 425.00 |
VI Groupe et associés | 239 947.00 | 239 947.00 | | 239 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 677.00 | 112 412.00 | 13 265.00 | 125 677.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 143.00 | 911 143.00 | | 911 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
YT Sous‐traitance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 169.00 | | | 117 169.00 |