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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 641.00 | 29 882.00 | 33 759.00 | 63 641.00 |
040 Immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 510.00 | 29 882.00 | 1 047 628.00 | 1 077 510.00 |
060 Stock marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
072 Créances – Autres | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
084 Disponibilités | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 732.00 | | 349 732.00 | 349 732.00 |
110 Total général Actif | 1 427 242.00 | 29 882.00 | 1 397 360.00 | 1 427 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 217.00 | | | 323 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
230 Autres produits | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 946.00 | | | 522 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
242 Autres charges externes. | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
252 Charges sociales | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
262 Autres charges | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 943.00 | | | 509 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
294 Charges financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 057 851.00 | | | 1 057 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |