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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 705.00 | 15 230.00 | 54 475.00 | 69 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 014.00 | 184 797.00 | 76 217.00 | 261 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 810.00 | 43 397.00 | 60 413.00 | 103 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 342.00 | 244 637.00 | 227 705.00 | 472 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BN En cours de production de biens | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 669.00 | 603.00 | 66 066.00 | 66 669.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 310.00 | 603.00 | 295 707.00 | 296 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 652.00 | 245 240.00 | 523 412.00 | 768 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 344.00 | 153 180.00 | | 170 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | 25 163.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 270 881.00 | 266 344.00 | | 270 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 075.00 | 214 704.00 | | 177 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 2 315.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 34 472.00 | | 38 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 539.00 | 35 288.00 | | 36 539.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 159.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 532.00 | 286 938.00 | | 252 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 412.00 | 553 282.00 | | 523 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 228.00 | | | 494 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 415.00 | | | 456 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 089.00 | 59 648.00 | 56 100.00 | 241 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 876.00 | 59 648.00 | 56 100.00 | 239 876.00 |